岗位描述
岗位描述：执行订单到回款（Order to Cash）相关流程，重点关注效率、首次处理质量以及持续流程改进。支持维护并改进服务绩效指标报告；提供在制工作状态，协助规划和协调执行工作，及时并恰当地升级问题，同时推动问题解决；在提供高质量且具成本效益服务的同时，主动寻找流程优化机会；根据需要提供临时分析与信息汇总。账单与催收方向：根据团队负责人分配开展工作；处理应收账款开票、调整及核销；在需要时提供业务单元报表及其他必要信息；跟踪并核对应收账款日/月度余额；确保应收账款系统中发票的完整性与准确性（手工录入或接口导入）；调查发票与客户信息要求存在冲突的情况；为错误付款或多付款项生成退款；监控邮箱并将邮件分发给正确责任方。现金核销方向：根据现金应用主管分配开展工作；针对中等到复杂交易，按照既定指引准确登记支票款项，并通过电话联系客户、撰写和发送信函或查询多个数据库资源等方式研究并解决问题；处理催收支票、电子转账及电汇；处理银行调整事项。信用管理方向：针对逾期付款客户的简单到中等交易分析其付款习惯，并提出解决信用问题的建议；审核档案并筛选逾期账户开展催收；基于 DSO、收益与节省数据、付款历史及客户采购活动评估客户记录，并建议关闭账户、降低或提高信用额度，或采取催收措施。